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三季报开启,预增公司,美联储将缩减QE,周期板块难长久

发布时间:2021-10-11发布者:国投中财

 本文转自博主:凯恩斯

 

今天是10月11日,上午市场三大指数开盘涨跌不一,早盘沪指、深成指横盘震荡,创业板指冲高回落再度翻绿并一度跌超1%。
板块上银行板块大幅异动拉升,招商银行盘中涨超5%,瑞丰银行、宁波银行、平安银行、兴业银行等涨幅居前,另外,保险、券商板块也跟随异动,上证50指数受提振涨超1%。确实是不少基金经理增持银行股,像张坤管理的易方达增持招商银行,朱少醒、谢治宇等知名基金经理也在今年增持宁波银行、平安银行等银行。确实今年个别银行的分红超过银行大额存款的利息了,银行板块虽然涨的不明显,但是缓慢平稳。
 另外,三季报预增个股受欢迎,这星期市场陆陆续续公布三季报,这个月底三季报披露结束,从这一阵子市场板块的受欢迎程度来看,板块中业绩比较好的应该在顺周期领域,像煤炭、有色等。上午水泥板块开盘大涨,这几天辽宁、四川等省市开始发公告,要求水泥企业实施有序用电或错峰生产。还是因为限电、燃料价格上涨,环保压力大这些因素,有些地位的企业开始公布要上调价格,比如将各品种水泥出厂价格上调100元/吨等。这也刺激了水泥股的高开。
此外,煤炭板块拉升,煤炭采选板块走强,上海能源、恒源煤电涨停,兖州煤业、淮北矿业、露天煤业、中国神华、开滦股份等涨幅居前。除了价格上涨之外,目前一些新增的煤矿陆陆续续投产运行,在原有市场涨价情况下,会有新增的煤炭产投放市场,一定程度上能够稍微抑制煤炭价格的上涨,也会稍微缓解四季度煤炭产能的短缺。不过产能刚刚扩张,煤炭价格不会就此下来,还会维持比较高的位置。所以至少煤炭企业的三季度业绩还是会维持缓慢增长的,但周期板块应该是接近尾声了。
不过,顺周期板块涨价之后,建材板块紧接着涨价,下节后钢材价格突破6000元/吨,每吨上涨80元到100元。门窗用的PVC材料上涨了2.76%,最高价格突破了12000元/吨。前一阵子原材料价格上涨,等到原材料价格上涨一段时间的时候,会传导到原材料下游的产业,而钢材等建材产业就是作为原材料产业的下游,受到了市场价格传导而涨价实际上现在的建材产业情况并不火热,也没有很大的需求量,只不过多是受到上游价格的传导作用。
马上迎来三季报,食品饮料板块也会有预期,中报的时候食品饮料板块中就有受原料成本价格上涨的影响而业绩出现浮动,还有就是双十一的预期,也是休闲食品饮料的消费旺季,但原材料还在上涨,食品板块的提价预期还会提高,在这些背景的加持下食品板块在三四季度还有上升的潜力。

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